ClassicGes 5.0. Ventas: Recibos y remesas
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Optimizar el tiempo es imprescindible en el trabajo y para conseguirlo es necesario utilizar programas como ClassicGes que a la hora de trabajar con remesas permite trabajar por bloques. Para conseguirlo hay que ajustar los efectos bajo un mismo criterio o lo que es lo mismo por remesas. Por ejemplo, es posible generar una remesa para enviar un grupo de efectos al cobro al banco.
1.- REMESAS
Para acceder al apartado de las remesas vaya a menú Efectos, Efectos a cobrar. Desde ahí acceda a la ventana Efectos a cobrar. Los efectos se generan de la factura de un cliente siempre que en la forma de pago de la factura se marcó la opción de generar efectos.
Cuando ClassicGes crea la factura del cliente se genera el efecto o efectos tantos como plazos de pago tenga marcada la forma de pago.
Si no tiene ningún efecto a cobrar puede crear uno si pulsa sobre el botón Nuevo. Introduzca los datos correspondientes o pulse sobre Modificar si desea realizar algún cambio.
Para acceder a las remesas haga clic sobre el botón Remesas.
Se abre una nueva ventana Remesas de efectos desde la cual se pueden modificar los datos existentes si hace clic sobre el botón Modificar o crear nuevas remesas. Puede editar el número de remesa, si es banco o caja así como las fechas de los vencimientos. Si crea una nueva remesa entonces aparece la ventana de selección de recibos que forman parte de la remesa. Luego para crearla solo tiene que pulsar sobre el botón Generar remesa.
Una vez terminada la remesa esta se puede preparar para su gestión de cobro en el banco. Para ello, tan solo tiene que hacer clic sobre el botón Imprimir que aparece en la ventana Efectos a cobrar. A continuación escoja, dentro del apartado Tipo de informe la opción Disquete formato 19 (Euro Gestión de Cobro). De esta manera, podrá guardar los datos que tiene que presentar al banco dentro de un disco.
Desde esta ventana puede seleccionar qué información va a enviar al banco dependiendo de los filtros que seleccione. Puede filtrar por número de remesa, número de documento, domiciliación, etc.
Observe que al seleccionar el tipo de informe norma 19 CSB (Consejo Superior Bancario) aparece un icono en forma de disquete. Haga clic sobre él para acceder a un asistente que le permitirá crear ese fichero que podrá enviar al banco por correo electrónico, banca electrónica o de manera presencial.
En esta primera ventana puede seleccionar el lugar donde se guardará el archivo y podrá seleccionar la entidad financiera de destino. A continuación pulse sobre Siguiente para continuar.
NORMA 19 CSB
Una remesa es un conjunto de recibos que se agrupan para realizar el cobro a través de un banco. Para ello, se genera un archivo que se envía al banco por correo electrónico, por banca electrónica o de forma presencial según la Norma 19 del Consejo Superior Bancario y se acompaña de un listado impreso de los recibos almacenados en el disco. Cuando el cliente paga a través del banco, este le envía el correspondiente recibo acreditativo del pago.
En la segunda pantalla del asistente debe introducir datos tales como el emisor de este archivo, el CIF o el NIF, etc. Una vez que los ha escrito pulse sobre Siguiente para continuar.
En la tercera pantalla del asistente rellene los datos relacionados con el ordenante, pase a la siguiente ventana y pulse sobre Finalizar para terminar con este asistente. Se abrirá una ventana que pide la confirmación de sobreescritura. Pulse sobre Sí y el archivo se habrá creado en el lugar que indicó en la primera ventana.
2.- COBROS
En la ventana Efectos a cobrar hay otro botón llamado Cobros que se utiliza para marcar los recibos como cobrados. Si hace clic sobre él accede a otra ventana, Entrada de cobros, desde la que puede filtrar la información que le interese según distintos criterios.
